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        央行。外汇风险准金征收。局限:代客衍生品业务_万利国际线

        作者:万利国际线  时间:2018-11-16 09:40  人气:8178 ℃

        1.2018年8月3日,人民[rénmín]银行公布了《关于调解外汇风险准金政策的通知》(银发〔2018〕190号),叨教收取外汇风险准金的业务局限包罗?

        答:按照《人民[rénmín]银行关于调解外汇风险准金政策的通知》(银发〔2018〕190号),收取外汇风险准金的业务局限包罗:(1)境内金融机构开展。的代客远期售汇业务。包罗:客户。远期售汇业务;客户。买入或卖出期权业务,以及包括多个期权的期权业务;客户。在近端不互换本金、远端换入外汇的外汇掉期和钱币掉期业务;客户。远期购入外汇的业务。(2)境外金融机构在境外与其客户。开展。的前述业务发生的在境内银行间外汇市场。平盘的头寸。(3)人民[rénmín]币购售业务中的远期业务。

        2.代客远期售汇业务展期是否必要交存外汇风险准金?

        答:代客远期售汇业务展期无需交存外汇风险准金。

        3.代客远期售汇差额交割业务是否必要交存外汇风险准金?

        答:代客远期售汇差额交割应交存外汇风险准金,,并凭据银行与客户。签约本金的全额作为[zuòwéi]应交存外汇风险准金的基准谋略和交存外汇风险准金。

        4.期权/期权业务怎样交存外汇风险准金?

        答:期权和期权按本金(期权接纳本金最高的单笔期权)的二分之一作为[zuòwéi]应交存外汇风险准金的基准谋略和交存外汇风险准金。

        5.境外机构投资。者投资。境内证券市场。发生的远期售汇类业务怎样交存外汇风险准金?

        答:一是境外机构投资。者为对冲经核准。的跨境证券投资。发生的外汇风险敞口而开展。的远期售汇业务暂不纳入外汇风险准金交存局限。经核准。的跨境证券投资。今朝包罗:沪深港通、债券通、人民[rénmín]银行告示〔2016〕第3号的投资。境内银行间债券市场。业务,以及及格境外机构投资。者(QFII)和人民[rénmín]币及格境外机构投资。者(RQFII)境内证券投资。等。二是与境外央行。类机构开展。的远期售汇业务暂不纳入外汇风险准金交存局限。境外央行。类机构包罗:境外央行。(钱币政府和储蓄治理机构)、金融组织和主权财富基金。